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北方之星CIS投资会计系统

       北方之星CIS投资会计系统是为银行资金投资部门研发的会计系统。区别于普通的会计系统,CIS系统内不仅提供一套完整的投资业务新会计准则解决方案,而且可由交?#20934;?#24405;、计提摊销规则等直?#30001;?#25104;对应会计凭证,CIS核算结果可与银行核心系统连接,支持会计凭证、总账余额、明细账余额等多种数据接口。

北方之星CIS(Capital Investment accounting System)投资会计系统是北方之星投资业务新会计准则方案的IT系统解决平台,系统包含以下特点:

全面的核算范围:包含银行资金营运部门所有投资金融资产,支持自营业务、代理业务和理财业务核算,支持新旧会计准则并?#35874;?#35745;核算。
高效的系统功能:从STP交?#20934;?#24405;直通车管理,到系统根据预设规则自动产生交易会计凭证,功能设计处处体现以最少量人工操作达到最高效精准的会计核算的目标。
灵活的系统配置:会计账务配置体系采用灵活的模版设计,资产、交易、品种、科目、凭证具有一系列灵活设置模版,完全解除未来复?#26377;?#21697;种出现时所带来的系统升级滞后等问题。
专业的数据服务:北方之星作为专业的债券资讯提供商,为CIS系统提供专业的债券资?#23545;?#31243;数据服务,系统自动具有债券基本信息、基准利率、估值数据等通常由后台会计人员手工录入的繁琐外部数据。
完善的系统接口:该会计系统提供与银行内部核心业务的接口,支持与登记公司、上海外汇交易?#34892;?#21644;等其他系统接口。

 

系统主要功能
CIS系统提供交易录入、凭证生成、账户处理、分析报表、核心接口等一套最完整的兼备后台管理与会计核算的功能解决方案。
STP交易录入:支持前台一次录入,后台审核复核、结算清算的STP直通车数据管理。
自动会计凭证:系统根据预制的凭证模版,由交?#20934;?#24405;等自动产生对应会计凭证,会计凭证可手工修?#27169;?#30830;认后入账。
被动交易提示:系统提供持仓资产到期付息等被动交易提示。例如:债券付息到期,回购到期,买断?#20132;?#36141;到期,存放同业到期等。
每日账务推算:系统根据预制的计提摊销规则和公允价值计量级次确认规则,每日自动进行账务推算、采集公允价值,生成会计凭证和每日余额表。
核算项目:系统支持对金融资产多角度核算分析,例如:按债券信用类型核算、按交易对手类型核算等。
查询统计:系统提供多角度查询与统计功能,包括:交易查询统计,凭证查询,科目余额查询,账簿流水查询,资产查询统计等。
会计报表:系统提供标准会计报表(资产负债表,损益表,现金流量表),1104报表,人民银行报表,同时可定制机构内部管理报表。
核心系统连接:系统提供与银行核心系统连接的标准接口,可将会计凭证,余额账,明细账等数据导入核心系统。
对账功能:提供本系统账务与核心系统账务的对账、与国债公司的对账功能。

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